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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 504.00 | 36 490.00 | 23 013.00 | 59 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 831.00 | 165 260.00 | 69 571.00 | 234 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 759.00 | 201 751.00 | 421 008.00 | 622 759.00 |
BT Marchandises | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 622.00 | | 136 622.00 | 136 622.00 |
BZ Autres créances | 366 353.00 | | 366 353.00 | 366 353.00 |
CF Disponibilités | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 244.00 | | 658 244.00 | 658 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 003.00 | 201 751.00 | 1 079 252.00 | 1 281 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 637 254.00 | 604 617.00 | | 637 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | 32 637.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 665 659.00 | 664 754.00 | | 665 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 15 294.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 11 911.00 | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 469.00 | 96 101.00 | | 129 469.00 |
EA Autres dettes | 99 503.00 | 66 565.00 | | 99 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 593.00 | 339 871.00 | | 413 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 252.00 | 1 004 625.00 | | 1 079 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 306.00 | 189 871.00 | | 266 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 925.00 | | 54 834.00 | 567 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 501.00 | | 54 834.00 | 239 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 160.00 | 21 590.00 | | 180 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 160.00 | 21 590.00 | | 180 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VC Groupe et associés | 311 755.00 | 311 755.00 | | 311 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 2 713.00 | 147 287.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 408.00 | 504 408.00 | | 504 408.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 593.00 | 266 306.00 | 147 287.00 | 413 593.00 |