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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 504.00 | 42 745.00 | 16 759.00 | 59 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 873.00 | 173 531.00 | 55 342.00 | 228 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 800.00 | 216 275.00 | 400 525.00 | 616 800.00 |
BT Marchandises | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 646.00 | | 328 646.00 | 328 646.00 |
BZ Autres créances | 394 808.00 | | 394 808.00 | 394 808.00 |
CF Disponibilités | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 346.00 | | 848 346.00 | 848 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 147.00 | 216 275.00 | 1 248 871.00 | 1 465 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 638 159.00 | 637 254.00 | | 638 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 215.00 | 904.00 | | 38 215.00 |
DL TOTAL (I) | 703 874.00 | 665 659.00 | | 703 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 919.00 | 150 000.00 | | 146 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | 3 414.00 | | 7 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 31 207.00 | | 28 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 148.00 | 129 469.00 | | 122 148.00 |
EA Autres dettes | 239 979.00 | 99 503.00 | | 239 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 998.00 | 413 593.00 | | 544 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 871.00 | 1 079 252.00 | | 1 248 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 192.00 | 266 306.00 | | 435 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 759.00 | | 4 041.00 | 622 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 616 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 288 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 335.00 | | 4 041.00 | 294 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 751.00 | 23 197.00 | 8 672.00 | 201 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 751.00 | 23 197.00 | 8 672.00 | 201 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 979.00 | 239 979.00 | | 239 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 376 314.00 | 376 314.00 | | 376 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 919.00 | 37 113.00 | 109 806.00 | 146 919.00 |
VI Groupe et associés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VP Divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 335.00 | 725 335.00 | | 725 335.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 998.00 | 435 192.00 | 109 806.00 | 544 998.00 |