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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 356.00 | 5 260.00 | 1 096.00 | 6 356.00 |
AH Fonds commercial | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 27 702.00 | 2 148.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 077.00 | 330 691.00 | 97 386.00 | 428 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 479.00 | 363 653.00 | 477 826.00 | 841 479.00 |
BT Marchandises | 76 572.00 | 13 730.00 | 62 842.00 | 76 572.00 |
BZ Autres créances | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 421.00 | 12 816.00 | 22 605.00 | 35 421.00 |
CF Disponibilités | 186 001.00 | | 186 001.00 | 186 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 638.00 | 26 546.00 | 312 093.00 | 338 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 117.00 | 390 199.00 | 789 918.00 | 1 180 117.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 364 590.00 | 323 258.00 | | 364 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 486.00 | 82 332.00 | | 52 486.00 |
DL TOTAL (I) | 436 327.00 | 424 841.00 | | 436 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 570.00 | 212 129.00 | | 150 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 782.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 393.00 | 115 722.00 | | 124 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 981.00 | 49 781.00 | | 77 981.00 |
EA Autres dettes | | 9 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 592.00 | 387 805.00 | | 353 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 918.00 | 812 646.00 | | 789 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 564.00 | 236 324.00 | | 270 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 500.00 | | 785 500.00 | 785 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 500.00 | | 785 500.00 | 785 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 362.00 | 3 660.00 | | 8 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 1 879.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 1 879.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 869.00 | -1 879.00 | | 5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 32 661.00 | | 21 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 545.00 | 801 734.00 | | 815 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 059.00 | 719 402.00 | | 763 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 486.00 | 82 332.00 | | 52 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 393.00 | | 25 570.00 | 816 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 841 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 457 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 159.00 | | 1 197.00 | 376 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 052.00 | | 24 359.00 | 434 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 14.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 313.00 | 43 824.00 | 484.00 | 320 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 101.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 154.00 | 43 723.00 | 484.00 | 315 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 106.00 | 13 730.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 106.00 | 26 546.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 106.00 | 26 546.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 730.00 | 12 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 493.00 | 67 465.00 | 83 027.00 | 150 493.00 |
VI Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 689.00 | 40 645.00 | 6 044.00 | 46 689.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 592.00 | 270 564.00 | 83 027.00 | 353 592.00 |