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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
AH Fonds commercial | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 301.00 | 390 652.00 | 83 649.00 | 474 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 850.00 | 426 858.00 | 460 992.00 | 887 850.00 |
BT Marchandises | 90 732.00 | 24 390.00 | 66 342.00 | 90 732.00 |
BZ Autres créances | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | 2 006.00 | 14.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 002.00 | 26 396.00 | 298 606.00 | 325 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 852.00 | 453 254.00 | 759 598.00 | 1 212 852.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 486 754.00 | 459 029.00 | | 486 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | 27 725.00 | | 29 474.00 |
DL TOTAL (I) | 535 479.00 | 506 005.00 | | 535 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930.00 | 34 705.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 219.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 125 715.00 | | 136 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | 35 307.00 | | 72 437.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 119.00 | 195 946.00 | | 224 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 598.00 | 701 951.00 | | 759 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 088.00 | 193 299.00 | | 218 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 995.00 | | 610 995.00 | 610 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 995.00 | | 610 995.00 | 610 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 390.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 311.00 | 6 909.00 | | 10 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 280.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 681.00 | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 038.00 | 684 832.00 | | 653 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 564.00 | 657 108.00 | | 623 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 474.00 | 27 725.00 | | 29 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 275.00 | | 14 575.00 | 873 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 356.00 | | | 377 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 650.00 | | 14 502.00 | 489 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | 73.00 | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 416.00 | 24 442.00 | | 402 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 298.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 358.00 | 24 144.00 | | 396 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 885.00 | 24 390.00 | 18 885.00 | 18 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 665.00 | 2 006.00 | 9 665.00 | 9 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 550.00 | 26 396.00 | 28 550.00 | 28 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 550.00 | 26 396.00 | 28 550.00 | 28 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 390.00 | 18 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 006.00 | 9 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 861.00 | 6 830.00 | 6 031.00 | 12 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 315.00 | 54 124.00 | 6 191.00 | 60 315.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 119.00 | 218 088.00 | 6 031.00 | 224 119.00 |