| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 356.00 | 6 058.00 | 298.00 | 6 356.00 |
AH Fonds commercial | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 29 570.00 | 280.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 800.00 | 366 788.00 | 93 012.00 | 459 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 275.00 | 402 416.00 | 470 859.00 | 873 275.00 |
BT Marchandises | 82 284.00 | 18 885.00 | 63 399.00 | 82 284.00 |
BZ Autres créances | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 170.00 | 9 665.00 | 12 504.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 642.00 | 28 550.00 | 231 092.00 | 259 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 917.00 | 430 966.00 | 701 951.00 | 1 132 917.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 459 029.00 | 417 075.00 | | 459 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 725.00 | 41 954.00 | | 27 725.00 |
DL TOTAL (I) | 506 005.00 | 478 280.00 | | 506 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 705.00 | 84 914.00 | | 34 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 318.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 715.00 | 126 067.00 | | 125 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 307.00 | 49 459.00 | | 35 307.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 946.00 | 261 216.00 | | 195 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 951.00 | 739 496.00 | | 701 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 299.00 | 226 511.00 | | 193 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 017.00 | | 625 017.00 | 625 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 017.00 | | 625 017.00 | 625 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 909.00 | 13 886.00 | | 6 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 415.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -1 415.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 12 447.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 832.00 | 754 010.00 | | 684 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 108.00 | 712 056.00 | | 657 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 725.00 | 41 954.00 | | 27 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 153.00 | | 122.00 | 873 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 356.00 | | | 377 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 650.00 | | | 489 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 122.00 | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 599.00 | 29 817.00 | | 372 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 399.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 940.00 | 29 418.00 | | 366 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 766.00 | 18 885.00 | 19 766.00 | 19 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 688.00 | 9 665.00 | 15 688.00 | 15 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 454.00 | 28 550.00 | 35 454.00 | 35 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 454.00 | 28 550.00 | 35 454.00 | 35 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 885.00 | 19 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 665.00 | 15 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 705.00 | 32 058.00 | 2 647.00 | 34 705.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 57 466.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 532.00 | 53 415.00 | 6 117.00 | 59 532.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 946.00 | 193 299.00 | 2 647.00 | 195 946.00 |