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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 356.00 | 5 659.00 | 697.00 | 6 356.00 |
AH Fonds commercial | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 28 636.00 | 1 214.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 800.00 | 338 304.00 | 121 496.00 | 459 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 153.00 | 372 599.00 | 500 554.00 | 873 153.00 |
BT Marchandises | 93 234.00 | 19 766.00 | 73 468.00 | 93 234.00 |
BZ Autres créances | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 250.00 | 15 688.00 | 13 562.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 396.00 | 35 454.00 | 238 943.00 | 274 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 549.00 | 408 053.00 | 739 496.00 | 1 147 549.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 417 075.00 | 364 590.00 | | 417 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 954.00 | 52 486.00 | | 41 954.00 |
DL TOTAL (I) | 478 280.00 | 436 327.00 | | 478 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 914.00 | 150 570.00 | | 84 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 648.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 067.00 | 124 393.00 | | 126 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 459.00 | 77 981.00 | | 49 459.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 216.00 | 353 592.00 | | 261 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 496.00 | 789 918.00 | | 739 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 511.00 | 270 564.00 | | 226 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 678.00 | | 699 678.00 | 699 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 678.00 | | 699 678.00 | 699 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 886.00 | 8 362.00 | | 13 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 795.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | 5 869.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 21 939.00 | | 12 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 010.00 | 815 545.00 | | 754 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 056.00 | 763 059.00 | | 712 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 954.00 | 52 486.00 | | 41 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 479.00 | | 54 123.00 | 841 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 449.00 | 873 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 449.00 | 489 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 356.00 | | | 377 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 927.00 | | 54 172.00 | 457 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | -49.00 | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 653.00 | 29 980.00 | 21 034.00 | 363 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 399.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 393.00 | 29 581.00 | 21 034.00 | 358 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 730.00 | 19 766.00 | 13 730.00 | 13 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 816.00 | 15 688.00 | 12 816.00 | 12 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 546.00 | 35 454.00 | 26 546.00 | 26 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 546.00 | 35 454.00 | 26 546.00 | 26 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 766.00 | 13 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 688.00 | 12 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 067.00 | 126 067.00 | | 126 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 838.00 | 50 133.00 | 34 705.00 | 84 838.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 492.00 | 45 497.00 | 5 995.00 | 51 492.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 216.00 | 226 511.00 | 34 705.00 | 261 216.00 |