| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 752.00 | 603.00 | 2 149.00 | 2 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 410.00 | 12 064.00 | 5 346.00 | 17 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 510.00 | 393 586.00 | 86 924.00 | 480 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 503.00 | 409 609.00 | 319 894.00 | 729 503.00 |
BT Marchandises | 115 146.00 | 20 076.00 | 95 070.00 | 115 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 455.00 | 9 998.00 | 41 457.00 | 51 455.00 |
CF Disponibilités | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 079.00 | 30 074.00 | 447 004.00 | 477 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 582.00 | 439 684.00 | 766 898.00 | 1 206 582.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 516 228.00 | 486 754.00 | | 516 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 984.00 | 29 474.00 | | -152 984.00 |
DL TOTAL (I) | 382 496.00 | 535 479.00 | | 382 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 393.00 | 14 930.00 | | 162 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 588.00 | 136 103.00 | | 153 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 421.00 | 72 437.00 | | 68 421.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 403.00 | 224 119.00 | | 384 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 898.00 | 759 598.00 | | 766 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 975.00 | 218 088.00 | | 233 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 069.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 277.00 | | 509 277.00 | 509 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 277.00 | | 509 277.00 | 509 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 189.00 | 10 311.00 | | 26 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 253.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 538.00 | | | 186 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 538.00 | | | 186 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 538.00 | | | -186 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 4 724.00 | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 532.00 | 653 038.00 | | 587 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 516.00 | 623 564.00 | | 740 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 984.00 | 29 474.00 | | -152 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 850.00 | | 75 836.00 | 887 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 183.00 | 729 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 000.00 | 221 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 183.00 | 497 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 356.00 | | 22 867.00 | 377 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 151.00 | | 48 951.00 | 504 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | 1 266.00 | 6 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 858.00 | 30 396.00 | 47 645.00 | 426 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 603.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | | 3 000.00 | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 502.00 | 29 793.00 | 44 645.00 | 420 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 390.00 | 20 076.00 | 24 390.00 | 24 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 006.00 | 9 998.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 396.00 | 30 074.00 | 26 396.00 | 26 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 396.00 | 30 074.00 | 26 396.00 | 26 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 076.00 | 24 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 998.00 | 2 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 588.00 | 153 588.00 | | 153 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 393.00 | 11 965.00 | 50 428.00 | 62 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 954.00 | 59 497.00 | 7 457.00 | 66 954.00 |
VW T.V.A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 403.00 | 233 975.00 | 150 428.00 | 384 403.00 |