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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 524 163.00 | 166 696.00 | 357 467.00 | 524 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 483.00 | 24 451.00 | 5 032.00 | 29 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 130.00 | 178 640.00 | 201 490.00 | 380 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 700.00 | 369 787.00 | 656 914.00 | 1 026 700.00 |
BT Marchandises | 1 083 679.00 | | 1 083 679.00 | 1 083 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 777.00 | 7 844.00 | 39 934.00 | 47 777.00 |
BZ Autres créances | 194 996.00 | | 194 996.00 | 194 996.00 |
CF Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 865.00 | 7 844.00 | 1 415 022.00 | 1 422 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 566.00 | 377 631.00 | 2 071 935.00 | 2 449 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DG Autres réserves | 257 694.00 | 242 322.00 | | 257 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 603.00 | 64 542.00 | | 88 603.00 |
DL TOTAL (I) | 504 889.00 | 465 457.00 | | 504 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 483.00 | 1 093 426.00 | | 849 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | 3 896.00 | | 13 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 627.00 | 5 533.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 546.00 | 496 143.00 | | 530 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 159.00 | 177 236.00 | | 168 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 746.00 | | |
EA Autres dettes | 148.00 | -1 030.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 046.00 | 1 779 191.00 | | 1 567 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 935.00 | 2 244 648.00 | | 2 071 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 595.00 | 1 052 281.00 | | 944 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 269.00 | 259 360.00 | | 127 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 302 157.00 | | 3 302 157.00 | 3 302 157.00 |
FG Production vendue services | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 782.00 | | 3 325 782.00 | 3 325 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 034.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 387.00 | 3 360.00 | | 5 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 080.00 | 98 902.00 | | 73 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 13.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 080.00 | 98 915.00 | | 77 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 945.00 | 98 915.00 | | 76 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | 8 312.00 | | 24 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 588.00 | 3 515 642.00 | | 3 421 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 985.00 | 3 451 100.00 | | 3 332 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 603.00 | 64 542.00 | | 88 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 293.00 | 15 992.00 | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 086.00 | | 2 648.00 | 1 028 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 1 026 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 933 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 162.00 | | 2 648.00 | 935 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 787.00 | 108 034.00 | 4 034.00 | 265 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 787.00 | 108 034.00 | 4 034.00 | 265 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 942.00 | | 9 098.00 | 16 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 942.00 | | 9 098.00 | 16 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 942.00 | | 9 098.00 | 16 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 546.00 | 530 546.00 | | 530 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 214.00 | 105 390.00 | 350 873.00 | 722 214.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 409.00 | | | 166 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |
VW T.V.A. | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 419.00 | 944 595.00 | 350 873.00 | 1 561 419.00 |