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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 515 020.00 | 318 546.00 | 196 474.00 | 515 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 115.00 | 28 644.00 | 1 471.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 042.00 | 348 789.00 | 118 253.00 | 467 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 864.00 | 695 979.00 | 409 885.00 | 1 105 864.00 |
BT Marchandises | 1 128 528.00 | | 1 128 528.00 | 1 128 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 798.00 | 193.00 | 48 605.00 | 48 798.00 |
BZ Autres créances | 293 126.00 | | 293 126.00 | 293 126.00 |
CF Disponibilités | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 835.00 | 193.00 | 1 535 642.00 | 1 535 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 699.00 | 696 172.00 | 1 945 527.00 | 2 641 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DG Autres réserves | 78 442.00 | 241 283.00 | | 78 442.00 |
DH Report à nouveau | | -23 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 586.00 | -78 966.00 | | 5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 242 621.00 | 297 035.00 | | 242 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 969.00 | 1 142 883.00 | | 970 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 503.00 | 7 093.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 599.00 | 550 753.00 | | 576 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 264.00 | 147 791.00 | | 149 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 948.00 | | |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 906.00 | 1 849 543.00 | | 1 702 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 527.00 | 2 146 579.00 | | 1 945 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 495.00 | 1 250 106.00 | | 1 298 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 540.00 | 411 222.00 | | 477 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 048.00 | | 1 716.00 | 1 126 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 1 105 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 1 012 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 361.00 | | 1 716.00 | 1 032 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 869.00 | 128 010.00 | 21 900.00 | 589 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 869.00 | 128 010.00 | 21 900.00 | 589 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 575.00 | | 8 382.00 | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | 8 382.00 | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575.00 | | 8 382.00 | 8 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 599.00 | 576 599.00 | | 576 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VC Groupe et associés | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 540.00 | 477 540.00 | | 477 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 429.00 | 94 522.00 | 313 913.00 | 493 429.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VP Divers | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 355.00 | 389 355.00 | | 389 355.00 |
VW T.V.A. | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 403.00 | 1 298 495.00 | 313 913.00 | 1 697 403.00 |