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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 486 358.00 | 397 904.00 | 88 454.00 | 486 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 257.00 | 25 643.00 | 3 614.00 | 29 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 206.00 | 422 256.00 | 56 950.00 | 479 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 088 258.00 | 845 803.00 | 242 455.00 | 1 088 258.00 |
BT Marchandises | 1 111 062.00 | | 1 111 062.00 | 1 111 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 729.00 | 150.00 | 42 579.00 | 42 729.00 |
BZ Autres créances | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
CF Disponibilités | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 050.00 | 150.00 | 1 732 900.00 | 1 733 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 308.00 | 845 953.00 | 1 975 355.00 | 2 821 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DG Autres réserves | 144 203.00 | 24 028.00 | | 144 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 840.00 | 180 174.00 | | 210 840.00 |
DL TOTAL (I) | 513 635.00 | 362 796.00 | | 513 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 826.00 | 853 656.00 | | 713 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 804.00 | 6 841.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 996.00 | 573 709.00 | | 541 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 062.00 | 138 244.00 | | 197 062.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 823.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 720.00 | 1 573 361.00 | | 1 461 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 355.00 | 1 936 157.00 | | 1 975 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 186.00 | 1 261 638.00 | | 1 238 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 454 364.00 | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 991.00 | | 14 946.00 | 1 108 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 679.00 | 1 088 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 429.00 | 994 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 304.00 | | 14 946.00 | 1 015 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 060.00 | 78 172.00 | 35 429.00 | 803 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 060.00 | 78 172.00 | 35 429.00 | 803 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 152.00 | | 3 001.00 | 3 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152.00 | | 3 001.00 | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152.00 | | 3 001.00 | 3 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 996.00 | 541 996.00 | | 541 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VC Groupe et associés | 276 499.00 | 276 499.00 | | 276 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 677.00 | 496 947.00 | 209 086.00 | 712 677.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 459.00 | | | 400 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 408.00 | 153 408.00 | | 153 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 609.00 | 571 609.00 | | 571 609.00 |
VW T.V.A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 916.00 | 1 238 186.00 | 209 086.00 | 1 453 916.00 |