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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 486 358.00 | 446 540.00 | 39 819.00 | 486 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 960.00 | 27 220.00 | 12 740.00 | 39 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 360.00 | 438 801.00 | 53 559.00 | 492 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 115.00 | 912 560.00 | 199 555.00 | 1 112 115.00 |
BT Marchandises | 1 393 003.00 | | 1 393 003.00 | 1 393 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | 150.00 | 33 431.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 665 786.00 | | 665 786.00 | 665 786.00 |
CF Disponibilités | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 151.00 | 150.00 | 2 235 000.00 | 2 235 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 266.00 | 912 710.00 | 2 434 555.00 | 3 347 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DG Autres réserves | 255 020.00 | 144 203.00 | | 255 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 154.00 | 210 840.00 | | 264 154.00 |
DL TOTAL (I) | 677 767.00 | 513 635.00 | | 677 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 461.00 | 713 826.00 | | 944 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 94.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 144.00 | 7 804.00 | | 8 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 498.00 | 541 996.00 | | 592 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 075.00 | 197 062.00 | | 211 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 938.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 788.00 | 1 461 720.00 | | 1 756 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 555.00 | 1 975 355.00 | | 2 434 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 614.00 | 1 238 186.00 | | 1 228 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 1 149.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 258.00 | | 28 007.00 | 1 088 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 1 018 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 821.00 | | 28 007.00 | 994 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 803.00 | 68 517.00 | 1 760.00 | 845 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 803.00 | 68 517.00 | 1 760.00 | 845 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 498.00 | 592 498.00 | | 592 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VC Groupe et associés | 523 549.00 | 523 549.00 | | 523 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 330.00 | 423 300.00 | 520 030.00 | 943 330.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 599.00 | 750 599.00 | | 750 599.00 |
VW T.V.A. | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 644.00 | 1 228 614.00 | 520 030.00 | 1 748 644.00 |