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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 524 163.00 | 219 113.00 | 305 050.00 | 524 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 607.00 | 26 515.00 | 5 092.00 | 31 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 502.00 | 231 538.00 | 149 965.00 | 381 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 197.00 | 477 166.00 | 553 031.00 | 1 030 197.00 |
BT Marchandises | 1 064 894.00 | | 1 064 894.00 | 1 064 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 945.00 | 8 575.00 | 29 370.00 | 37 945.00 |
BZ Autres créances | 171 482.00 | | 171 482.00 | 171 482.00 |
CF Disponibilités | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 731.00 | 8 575.00 | 1 339 155.00 | 1 347 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 928.00 | 485 741.00 | 1 892 186.00 | 2 377 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DG Autres réserves | 286 283.00 | 257 694.00 | | 286 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 875.00 | 88 603.00 | | -23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 421 001.00 | 504 889.00 | | 421 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 457.00 | 849 483.00 | | 927 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 13 083.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 387.00 | 5 627.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 368.00 | 530 546.00 | | 390 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 917.00 | 168 159.00 | | 144 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 186.00 | 1 567 046.00 | | 1 471 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 186.00 | 2 071 935.00 | | 1 892 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 619.00 | 944 595.00 | | 939 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 957.00 | 127 269.00 | | 309 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 700.00 | | 3 497.00 | 1 026 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 776.00 | | 3 497.00 | 933 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 787.00 | 107 379.00 | | 369 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 787.00 | 107 379.00 | | 369 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 844.00 | 732.00 | | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | 732.00 | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | 732.00 | | 7 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 368.00 | 390 368.00 | | 390 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VC Groupe et associés | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 957.00 | 309 957.00 | | 309 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 500.00 | 93 321.00 | 329 305.00 | 617 500.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 110.00 | 262 110.00 | | 262 110.00 |
VW T.V.A. | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 798.00 | 939 619.00 | 329 305.00 | 1 463 798.00 |