| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 708.00 | 2 112.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 467.00 | 72 481.00 | 26 986.00 | 99 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 962.00 | 79 617.00 | 128 345.00 | 207 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 387.00 | 10 131.00 | 101 256.00 | 111 387.00 |
BZ Autres créances | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
CF Disponibilités | 342 862.00 | | 342 862.00 | 342 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 199.00 | 10 131.00 | 775 068.00 | 785 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 161.00 | 89 748.00 | 903 413.00 | 993 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
CU Autres participations | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 178 734.00 | 144 862.00 | | 178 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 141.00 | 33 871.00 | | 22 141.00 |
DL TOTAL (I) | 211 325.00 | 189 184.00 | | 211 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 159.00 | 28 680.00 | | 21 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 905.00 | 33 048.00 | | 47 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 180.00 | 480 672.00 | | 565 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 761.00 | 17 306.00 | | 40 761.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 11 007.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 088.00 | 570 713.00 | | 692 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 413.00 | 759 896.00 | | 903 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 140.00 | 552 087.00 | | 681 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 201.00 | 19 460.00 | 855 661.00 | 836 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 201.00 | 19 460.00 | 855 661.00 | 836 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 196.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 187.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 780.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 417.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 2 657.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 026.00 | 1 266 573.00 | | 882 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 885.00 | 1 232 702.00 | | 859 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 141.00 | 33 871.00 | | 22 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 962.00 | | | 207 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 024.00 | 7 593.00 | | 72 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 703.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 019.00 | 6 890.00 | | 72 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | 3 304.00 | 4 223.00 | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | 3 304.00 | 4 223.00 | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | 3 304.00 | 4 223.00 | 11 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 4 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 180.00 | 565 180.00 | | 565 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 159.00 | 10 211.00 | 10 948.00 | 21 159.00 |
VI Groupe et associés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 815.00 | | | 182 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 674.00 | 430 206.00 | 16 468.00 | 446 674.00 |
VW T.V.A. | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 088.00 | 681 140.00 | 10 948.00 | 692 088.00 |