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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 648.00 | 1 172.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 800.00 | 91 418.00 | 118 383.00 | 209 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 495.00 | 99 494.00 | 219 001.00 | 318 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 385.00 | 7 096.00 | 196 289.00 | 203 385.00 |
BZ Autres créances | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
CF Disponibilités | 402 913.00 | | 402 913.00 | 402 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 609.00 | 7 096.00 | 818 513.00 | 825 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 105.00 | 106 590.00 | 1 037 515.00 | 1 144 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
CU Autres participations | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 200 875.00 | 178 734.00 | | 200 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 929.00 | 22 141.00 | | 25 929.00 |
DL TOTAL (I) | 237 254.00 | 211 325.00 | | 237 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 822.00 | 21 159.00 | | 104 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 226.00 | 47 905.00 | | 16 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 110.00 | 565 180.00 | | 583 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 255.00 | 40 761.00 | | 35 255.00 |
EA Autres dettes | 60 848.00 | 17 083.00 | | 60 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 261.00 | 692 088.00 | | 800 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 515.00 | 903 413.00 | | 1 037 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 003.00 | 681 140.00 | | 730 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 980.00 | 17 592.00 | 1 339 572.00 | 1 321 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 980.00 | 17 592.00 | 1 339 572.00 | 1 321 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 495.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 495.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -495.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 562.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 097.00 | 882 026.00 | | 1 346 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 168.00 | 859 885.00 | | 1 320 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 929.00 | 22 141.00 | | 25 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 962.00 | | 110 533.00 | 207 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 895.00 | | 110 333.00 | 105 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 247.00 | | 200.00 | 99 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 617.00 | 19 877.00 | | 79 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 940.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 909.00 | 18 937.00 | | 78 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 131.00 | 296.00 | 3 331.00 | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | 296.00 | 3 331.00 | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | 296.00 | 3 331.00 | 10 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 3 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 110.00 | 583 110.00 | | 583 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 724.00 | 34 465.00 | 70 259.00 | 104 724.00 |
VI Groupe et associés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 034.00 | 414 193.00 | 12 841.00 | 427 034.00 |
VW T.V.A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 261.00 | 730 003.00 | 70 259.00 | 800 261.00 |