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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 644.00 | 238 021.00 | 93 623.00 | 331 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 261.00 | 247 269.00 | 192 992.00 | 440 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 766.00 | 21 727.00 | 251 039.00 | 272 766.00 |
BZ Autres créances | 272 443.00 | | 272 443.00 | 272 443.00 |
CF Disponibilités | 479 780.00 | | 479 780.00 | 479 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 190.00 | 21 727.00 | 1 003 463.00 | 1 025 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 451.00 | 268 997.00 | 1 196 455.00 | 1 465 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
CU Autres participations | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |
DH Report à nouveau | -72 070.00 | | | -72 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | -72 070.00 | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 167 844.00 | 164 657.00 | | 167 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 096.00 | 130 942.00 | | 77 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 400.00 | 578 287.00 | | 841 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 218.00 | 43 443.00 | | 50 218.00 |
EA Autres dettes | 58 351.00 | 31 075.00 | | 58 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 611.00 | 783 747.00 | | 1 028 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 455.00 | 948 404.00 | | 1 196 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 345.00 | 703 766.00 | | 986 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 339.00 | | 4 000.00 | 436 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 99 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 440 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 072.00 | | 4 000.00 | 334 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 600.00 | 45 669.00 | | 201 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 780.00 | 45 669.00 | | 198 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 222.00 | 10 988.00 | 5 483.00 | 16 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 222.00 | 10 988.00 | 5 483.00 | 16 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 222.00 | 10 988.00 | 5 483.00 | 16 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 988.00 | 5 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 400.00 | 841 400.00 | | 841 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 242 025.00 | 242 025.00 | | 242 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
VB T. V. A. | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 081.00 | 34 814.00 | 42 267.00 | 77 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 669.00 | 514 669.00 | 35 000.00 | 549 669.00 |
VW T.V.A. | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 612.00 | 986 345.00 | 42 267.00 | 1 028 612.00 |