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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 921.00 | 276 797.00 | 91 125.00 | 367 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 538.00 | 286 045.00 | 190 494.00 | 476 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 465.00 | 28 560.00 | 146 905.00 | 175 465.00 |
BZ Autres créances | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
CF Disponibilités | 659 596.00 | | 659 596.00 | 659 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 262.00 | 28 560.00 | 1 005 702.00 | 1 034 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 800.00 | 314 605.00 | 1 196 196.00 | 1 510 800.00 |
CU Autres participations | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 229 463.00 | 226 276.00 | | 229 463.00 |
DH Report à nouveau | -72 070.00 | -72 070.00 | | -72 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 432.00 | 3 187.00 | | 52 432.00 |
DL TOTAL (I) | 220 276.00 | 167 844.00 | | 220 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 307.00 | 77 096.00 | | 74 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 546.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 505.00 | 841 400.00 | | 817 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 50 218.00 | | 40 167.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 58 351.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 920.00 | 1 028 611.00 | | 975 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 196.00 | 1 196 455.00 | | 1 196 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 454.00 | 986 345.00 | | 935 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 261.00 | | 36 277.00 | 440 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 072.00 | | 36 277.00 | 338 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 269.00 | 38 776.00 | | 247 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 449.00 | 38 776.00 | | 244 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 727.00 | 7 876.00 | 1 043.00 | 21 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 727.00 | 7 876.00 | 1 043.00 | 21 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 727.00 | 7 876.00 | 1 043.00 | 21 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 876.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 505.00 | 817 505.00 | | 817 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VB T. V. A. | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
VC Groupe et associés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 033.00 | 33 568.00 | 40 465.00 | 74 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 925.00 | 374 666.00 | 4 259.00 | 378 925.00 |
VW T.V.A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 975.00 | 894 509.00 | 40 465.00 | 934 975.00 |