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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 644.00 | 192 352.00 | 135 292.00 | 327 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 339.00 | 201 600.00 | 234 740.00 | 436 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 735.00 | 16 222.00 | 196 513.00 | 212 735.00 |
BZ Autres créances | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
CF Disponibilités | 238 660.00 | | 238 660.00 | 238 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 886.00 | 16 222.00 | 713 664.00 | 729 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 226.00 | 217 822.00 | 948 404.00 | 1 166 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 226 276.00 | 223 848.00 | | 226 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 070.00 | 2 428.00 | | -72 070.00 |
DL TOTAL (I) | 164 657.00 | 236 726.00 | | 164 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 942.00 | 86 512.00 | | 130 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 287.00 | 426 976.00 | | 578 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | 46 483.00 | | 43 443.00 |
EA Autres dettes | 31 075.00 | 57 435.00 | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 747.00 | 623 405.00 | | 783 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 404.00 | 860 131.00 | | 948 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 766.00 | 575 824.00 | | 703 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 829.00 | | 85 793.00 | 370 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 282.00 | 436 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 282.00 | 334 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 561.00 | | 85 793.00 | 268 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 992.00 | 39 319.00 | 2 712.00 | 164 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 172.00 | 39 319.00 | 2 712.00 | 162 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 466.00 | 4 980.00 | 6 224.00 | 17 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 466.00 | 4 980.00 | 6 224.00 | 17 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 466.00 | 4 980.00 | 6 224.00 | 17 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | 6 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 287.00 | 578 287.00 | | 578 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VB T. V. A. | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 935.00 | 50 954.00 | 79 981.00 | 130 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 564.00 | 491 227.00 | 4 337.00 | 495 564.00 |
VW T.V.A. | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 747.00 | 703 766.00 | 79 981.00 | 783 747.00 |