| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 008.00 | 30 608.00 | 4 400.00 | 35 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 991.00 | 80 080.00 | 5 911.00 | 85 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 278.00 | 110 689.00 | 16 590.00 | 127 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 413.00 | 1 926.00 | 946 488.00 | 948 413.00 |
BZ Autres créances | 2 396 426.00 | | 2 396 426.00 | 2 396 426.00 |
CF Disponibilités | 749 899.00 | | 749 899.00 | 749 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 184.00 | 1 926.00 | 4 145 258.00 | 4 147 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 462.00 | 112 614.00 | 4 161 848.00 | 4 274 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DH Report à nouveau | 221 936.00 | | | 221 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 703.00 | | | 1 473 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 869.00 | | | 1 527 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 533.00 | | | 1 067 533.00 |
EA Autres dettes | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 144.00 | | | 2 688 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 848.00 | | | 4 161 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 017.00 | | | 2 688 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 169 089.00 | | 11 169 089.00 | 11 169 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 169 089.00 | | 11 169 089.00 | 11 169 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 335 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 53 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 124.00 | | | -28 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 692.00 | | | 11 380 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 606.00 | | | 11 140 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 609.00 | | | 134 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 127 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 120 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 858.00 | 5 161.00 | 7 331.00 | 112 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 858.00 | 5 161.00 | 7 331.00 | 112 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 16 500.00 | 70 500.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 548.00 | 540.00 | 53 162.00 | 54 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 548.00 | 540.00 | 53 162.00 | 54 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 548.00 | 17 040.00 | 123 662.00 | 108 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 040.00 | 123 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 869.00 | 1 527 869.00 | | 1 527 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 513.00 | 207 513.00 | | 207 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 221.00 | 505 221.00 | | 505 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 946 109.00 | | | 946 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 215 292.00 | | | 215 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 932.00 | | | 1 923 932.00 |
VP Divers | 242 355.00 | | | 242 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 119.00 | 3 344 840.00 | 6 279.00 | 3 351 119.00 |
VW T.V.A. | 292 598.00 | 292 598.00 | | 292 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 017.00 | 2 688 017.00 | | 2 688 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 220 765.00 | | | 1 220 765.00 |
ST Autres comptes | 2 554 404.00 | | | 2 554 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950 118.00 | | | 1 950 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |
YT Sous‐traitance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 231 577.00 | | | 2 231 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 592.00 | | | 1 208 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 892 812.00 | | | 5 892 812.00 |