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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 008.00 | 33 139.00 | 1 869.00 | 35 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 364.00 | 53 177.00 | 8 188.00 | 61 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 462.00 | 86 316.00 | 17 146.00 | 103 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 583.00 | 1 795.00 | 1 304 788.00 | 1 306 583.00 |
BZ Autres créances | 1 924 067.00 | | 1 924 067.00 | 1 924 067.00 |
CF Disponibilités | 850 221.00 | | 850 221.00 | 850 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 413.00 | 1 795.00 | 4 130 618.00 | 4 132 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 875.00 | 88 111.00 | 4 147 764.00 | 4 235 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
DH Report à nouveau | 450 018.00 | | | 450 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 808.00 | | | 259 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 512.00 | | | 1 733 512.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 120.00 | | | 1 054 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 683.00 | | | 1 195 683.00 |
EA Autres dettes | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 252.00 | | | 2 407 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 764.00 | | | 4 147 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 125.00 | | | 2 407 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 152 614.00 | | 12 152 614.00 | 12 152 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 152 614.00 | | 12 152 614.00 | 12 152 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 890 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 912.00 | | | -50 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243 713.00 | | | 12 243 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983 905.00 | | | 11 983 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 808.00 | | | 259 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 278.00 | | 5 376.00 | 127 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 192.00 | 103 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 192.00 | 96 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 999.00 | | 4 565.00 | 120 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | 811.00 | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 689.00 | 4 819.00 | 29 192.00 | 110 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 689.00 | 4 819.00 | 29 192.00 | 110 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | 131.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | 131.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 7 000.00 | 131.00 | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 120.00 | 1 054 120.00 | | 1 054 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 131.00 | 226 131.00 | | 226 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 131.00 | 552 131.00 | | 552 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 435.00 | | | 1 304 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 542.00 | | | 1 485 542.00 |
VP Divers | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 715.00 | 3 231 625.00 | 7 090.00 | 3 238 715.00 |
VW T.V.A. | 338 904.00 | 338 904.00 | | 338 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 125.00 | 2 407 125.00 | | 2 407 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 258 877.00 | | | 1 258 877.00 |
ST Autres comptes | 2 735 827.00 | | | 2 735 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 185 160.00 | | | 2 185 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 138.00 | | | 209 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 428 141.00 | | | 2 428 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 407.00 | | | 1 352 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 226 887.00 | | | 6 226 887.00 |