| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 338.00 | 1 442.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 603 861.00 | | 603 861.00 | 603 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 684.00 | 47 556.00 | 9 128.00 | 56 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 837.00 | 99 587.00 | 64 251.00 | 163 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 861.00 | 148 480.00 | 698 381.00 | 846 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 517.00 | 541.00 | 1 436 977.00 | 1 437 517.00 |
BZ Autres créances | 2 408 195.00 | | 2 408 195.00 | 2 408 195.00 |
CF Disponibilités | 927 527.00 | | 927 527.00 | 927 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 835.00 | 541.00 | 4 838 294.00 | 4 838 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 696.00 | 149 021.00 | 5 536 675.00 | 5 685 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 229.00 | 71 781.00 | | 78 229.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 349.00 | 1 363 847.00 | | 1 486 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 152.00 | 128 949.00 | | 125 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 729.00 | 2 564 578.00 | | 2 689 729.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | 130 000.00 | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | 130 000.00 | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 604.00 | 2 000.00 | | 22 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 447.00 | 1 258 190.00 | | 1 078 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 966.00 | 1 271 164.00 | | 1 403 966.00 |
EA Autres dettes | 151 822.00 | 239 055.00 | | 151 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | 3 321.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 946.00 | 2 773 731.00 | | 2 657 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 675.00 | 5 468 308.00 | | 5 536 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 819.00 | 2 773 604.00 | | 2 657 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 13 965 525.00 | | 13 965 525.00 | 13 965 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 965 823.00 | | 13 965 823.00 | 13 965 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 158 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 125.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 382.00 | 23 519.00 | | 163 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 8 100.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 8 100.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | 1 727.00 | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 1 727.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 861.00 | 6 373.00 | | -4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 405.00 | 50 935.00 | | 49 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 190 746.00 | 14 129 485.00 | | 14 190 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 065 595.00 | 14 000 536.00 | | 14 065 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 152.00 | 128 949.00 | | 125 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 252.00 | | 31 609.00 | 815 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 641.00 | | | 606 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 521.00 | | 19 000.00 | 201 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 12 609.00 | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 135.00 | 18 345.00 | | 130 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 927.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 724.00 | 17 419.00 | | 129 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 83 125.00 | 24 125.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | 785.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | 785.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 326.00 | 83 125.00 | 24 910.00 | 131 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 125.00 | 24 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 447.00 | 1 078 447.00 | | 1 078 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 088.00 | 371 088.00 | | 371 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 593.00 | 633 593.00 | | 633 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 822.00 | 151 822.00 | | 151 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 869.00 | 1 436 869.00 | | 1 436 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 645.00 | 2 107 645.00 | | 2 107 645.00 |
VP Divers | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 264.00 | 3 847 565.00 | 19 699.00 | 3 867 264.00 |
VW T.V.A. | 363 841.00 | 363 841.00 | | 363 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 819.00 | 2 657 819.00 | | 2 657 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 988 408.00 | | | 988 408.00 |
ST Autres comptes | 2 518 870.00 | | | 2 518 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 840 832.00 | | | 2 840 832.00 |
YT Sous‐traitance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 795 419.00 | | | 2 795 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135 611.00 | | | 1 135 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 556 443.00 | | | 6 556 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |