| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 411.00 | 2 369.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 603 861.00 | | 603 861.00 | 603 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 884.00 | 42 430.00 | 9 454.00 | 51 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 637.00 | 87 294.00 | 62 343.00 | 149 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 252.00 | 130 135.00 | 685 117.00 | 815 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 331.00 | 1 326.00 | 1 372 005.00 | 1 373 331.00 |
BZ Autres créances | 2 076 633.00 | | 2 076 633.00 | 2 076 633.00 |
CF Disponibilités | 1 234 584.00 | | 1 234 584.00 | 1 234 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 517.00 | 1 326.00 | 4 783 191.00 | 4 784 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 769.00 | 131 461.00 | 5 468 308.00 | 5 599 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 847.00 | | | 1 363 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 578.00 | | | 2 564 578.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 190.00 | | | 1 258 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 164.00 | | | 1 271 164.00 |
EA Autres dettes | 239 055.00 | | | 239 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 731.00 | | | 2 773 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 308.00 | | | 5 468 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 604.00 | | | 2 773 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 055 326.00 | | 14 055 326.00 | 14 055 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 055 326.00 | | 14 055 326.00 | 14 055 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 782 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 947 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 485.00 | | | 14 129 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 000 536.00 | | | 14 000 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 092.00 | | 4 160.00 | 811 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 861.00 | | 2 780.00 | 603 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 141.00 | | 1 380.00 | 200 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 218.00 | 16 917.00 | | 113 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | 16 506.00 | | 113 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 190.00 | 1 258 190.00 | | 1 258 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 602.00 | 232 602.00 | | 232 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 912.00 | 563 912.00 | | 563 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 055.00 | 239 055.00 | | 239 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 744.00 | 1 371 744.00 | | 1 371 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 822.00 | 1 711 822.00 | | 1 711 822.00 |
VP Divers | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 532.00 | 3 451 442.00 | 7 090.00 | 3 458 532.00 |
VW T.V.A. | 438 428.00 | 438 428.00 | | 438 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 604.00 | 2 773 604.00 | | 2 773 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 066 817.00 | | | 1 066 817.00 |
ST Autres comptes | 2 658 314.00 | | | 2 658 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 892 781.00 | | | 2 892 781.00 |
YT Sous‐traitance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 268.00 | | | 186 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 438.00 | | | 231 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 814 661.00 | | | 2 814 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483 861.00 | | | 1 483 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 811 791.00 | | | 6 811 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |