| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 265.00 | 515.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 603 861.00 | | 603 861.00 | 603 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 773.00 | 52 955.00 | 11 818.00 | 64 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 035.00 | 114 117.00 | 61 918.00 | 176 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 817.00 | 169 337.00 | 697 480.00 | 866 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 131.00 | 1.00 | 1 503 131.00 | 1 503 131.00 |
BZ Autres créances | 2 611 544.00 | | 2 611 544.00 | 2 611 544.00 |
CF Disponibilités | 1 182 221.00 | | 1 182 221.00 | 1 182 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 390.00 | 1.00 | 5 393 389.00 | 5 393 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 206.00 | 169 338.00 | 6 090 869.00 | 6 260 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 486.00 | 78 229.00 | | 84 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 243.00 | 1 486 349.00 | | 1 605 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 614.00 | 125 152.00 | | 129 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 344.00 | 2 689 729.00 | | 2 819 344.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 189 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 189 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 218.00 | 1 078 447.00 | | 1 356 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 989.00 | 1 403 966.00 | | 1 445 989.00 |
EA Autres dettes | 196 714.00 | 151 822.00 | | 196 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 021 525.00 | 2 657 946.00 | | 3 021 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 869.00 | 5 536 675.00 | | 6 090 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 398.00 | 2 657 819.00 | | 3 021 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 15 914 603.00 | | 15 914 603.00 | 15 914 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 918 620.00 | | 15 918 620.00 | 15 918 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 036 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 455 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 909 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 972.00 | 163 382.00 | | 43 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 491.00 | 1 845.00 | | 25 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 491.00 | 1 845.00 | | 25 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 6 706.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 6 706.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 731.00 | -4 861.00 | | 23 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 645.00 | 49 405.00 | | 47 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 089 158.00 | 14 190 746.00 | | 16 089 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 959 544.00 | 14 065 595.00 | | 15 959 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 614.00 | 125 152.00 | | 129 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 861.00 | | 20 473.00 | 846 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 19 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 866 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 641.00 | | | 606 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 521.00 | | 20 287.00 | 220 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 699.00 | | 186.00 | 19 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 480.00 | 20 857.00 | | 148 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 927.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 142.00 | 19 930.00 | | 147 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | 90 000.00 | 29 000.00 | 189 000.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 540.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | 540.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 541.00 | 90 000.00 | 29 540.00 | 189 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 29 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 218.00 | 1 356 218.00 | | 1 356 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 675.00 | 337 675.00 | | 337 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 713.00 | 586 713.00 | | 586 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 131.00 | 1 503 131.00 | | 1 503 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VB T. V. A. | 205 527.00 | 205 527.00 | | 205 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 757.00 | 2 086 757.00 | | 2 086 757.00 |
VP Divers | 281 296.00 | 281 296.00 | | 281 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 044.00 | 4 126 677.00 | 19 367.00 | 4 146 044.00 |
VW T.V.A. | 469 562.00 | 469 562.00 | | 469 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 398.00 | 3 021 398.00 | | 3 021 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906 593.00 | | | 906 593.00 |
ST Autres comptes | 3 263 457.00 | | | 3 263 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 325 917.00 | | | 3 325 917.00 |
YT Sous‐traitance | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 474.00 | | | 280 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 774.00 | | | 211 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 185 623.00 | | | 3 185 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645 236.00 | | | 1 645 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 789 663.00 | | | 7 789 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |