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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 219.00 | 15 870.00 | 1 541 349.00 | 1 557 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 142.00 | 75 067.00 | 53 074.00 | 128 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672 161.00 | 90 937.00 | 13 581 223.00 | 13 672 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
BZ Autres créances | 2 991 861.00 | | 2 991 861.00 | 2 991 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 466.00 | | 3 066 466.00 | 3 066 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 738 628.00 | 90 937.00 | 16 647 690.00 | 16 738 628.00 |
CU Autres participations | 11 986 800.00 | | 11 986 800.00 | 11 986 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 000.00 | 4 930 000.00 | | 4 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DG Autres réserves | 8 044 961.00 | 6 364 790.00 | | 8 044 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 664.00 | 1 680 171.00 | | 249 664.00 |
DL TOTAL (I) | 13 717 626.00 | 13 467 961.00 | | 13 717 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 196.00 | 460 493.00 | | 403 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 035.00 | 2 446 858.00 | | 2 392 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 28 283.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 620.00 | 102 662.00 | | 123 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 063.00 | 3 038 298.00 | | 2 930 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 647 690.00 | 16 506 259.00 | | 16 647 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 831.00 | 2 766 480.00 | | 2 698 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 119.00 | 126 031.00 | | 89 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 676.00 | 20 500.00 | 507 176.00 | 486 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 676.00 | 20 500.00 | 507 176.00 | 486 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 4 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 4 000.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 033.00 | 4 619.00 | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | 4 827.00 | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | -827.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | -34 448.00 | | 6 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 664.00 | 1 680 171.00 | | 249 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 631 295.00 | | 58 919.00 | 13 631 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 986 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 053.00 | 13 672 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 053.00 | 128 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 219.00 | | | 1 557 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 276.00 | | 58 919.00 | 87 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986 800.00 | | | 11 986 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 270.00 | 19 687.00 | 11 019.00 | 69 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 399.00 | 19 687.00 | 11 019.00 | 66 399.00 |