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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 219.00 | 15 870.00 | 1 541 349.00 | 1 557 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 1 141.00 | 3 524.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 045.00 | 128 019.00 | 37 026.00 | 165 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 716 432.00 | 145 031.00 | 13 571 400.00 | 13 716 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BZ Autres créances | 4 173 911.00 | | 4 173 911.00 | 4 173 911.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 816.00 | | 4 180 816.00 | 4 180 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 897 248.00 | 145 031.00 | 17 752 216.00 | 17 897 248.00 |
CU Autres participations | 11 986 800.00 | | 11 986 800.00 | 11 986 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 000.00 | 4 930 000.00 | | 4 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DG Autres réserves | 9 054 716.00 | 8 870 349.00 | | 9 054 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 568.00 | 184 367.00 | | 156 568.00 |
DL TOTAL (I) | 14 634 285.00 | 14 477 716.00 | | 14 634 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 838.00 | 385 754.00 | | 278 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 056.00 | 2 204 508.00 | | 2 365 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 67 921.00 | | 69 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 589.00 | 74 660.00 | | 74 589.00 |
EA Autres dettes | 330 211.00 | 208 623.00 | | 330 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 930.00 | 2 941 468.00 | | 3 117 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 752 216.00 | 17 419 185.00 | | 17 752 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 930.00 | | | 3 117 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 800.00 | 17 868.00 | 356 668.00 | 338 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 800.00 | 17 868.00 | 356 668.00 | 338 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 200.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 200.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -1 200.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 316.00 | 844 839.00 | | 608 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 747.00 | 660 472.00 | | 451 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 568.00 | 184 367.00 | | 156 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 679 830.00 | | 36 601.00 | 13 679 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 219.00 | | 4 666.00 | 1 557 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 811.00 | | 29 234.00 | 135 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986 800.00 | | 2 700.00 | 11 986 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 090.00 | 15 941.00 | | 116 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 1 141.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 220.00 | 14 799.00 | | 113 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 211.00 | 330 211.00 | | 330 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 692 157.00 | 3 692 157.00 | | 3 692 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 567.00 | 251 567.00 | | 251 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 056.00 | 2 365 056.00 | | 2 365 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 076.00 | 449 076.00 | | 449 076.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 580.00 | 4 178 580.00 | | 4 178 580.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 930.00 | 3 117 930.00 | | 3 117 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
ST Autres comptes | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 644.00 | | | 164 644.00 |