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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 219.00 | 15 870.00 | 1 541 349.00 | 1 557 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 811.00 | 113 220.00 | 22 591.00 | 135 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 679 830.00 | 129 090.00 | 13 550 740.00 | 13 679 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 787 794.00 | | 3 787 794.00 | 3 787 794.00 |
CF Disponibilités | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 445.00 | | 3 868 445.00 | 3 868 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 275.00 | 129 090.00 | 17 419 185.00 | 17 548 275.00 |
CU Autres participations | 11 986 800.00 | | 11 986 800.00 | 11 986 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 000.00 | 4 930 000.00 | | 4 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DG Autres réserves | 8 870 349.00 | 8 610 157.00 | | 8 870 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 367.00 | 260 192.00 | | 184 367.00 |
DL TOTAL (I) | 14 477 716.00 | 14 293 349.00 | | 14 477 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 754.00 | 579 461.00 | | 385 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 508.00 | 2 179 988.00 | | 2 204 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 921.00 | 65 813.00 | | 67 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 660.00 | 121 567.00 | | 74 660.00 |
EA Autres dettes | 208 623.00 | 10 235.00 | | 208 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 941 468.00 | 3 081 387.00 | | 2 941 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 419 185.00 | 17 374 737.00 | | 17 419 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 204 508.00 | | | 2 204 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 849.00 | 22 744.00 | 472 593.00 | 449 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 849.00 | 22 744.00 | 472 593.00 | 449 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 4 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 4 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -3 831.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 839.00 | 853 253.00 | | 844 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 472.00 | 593 061.00 | | 660 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 367.00 | 260 192.00 | | 184 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 674 663.00 | | 8 257.00 | 13 674 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 986 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 13 679 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 135 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 219.00 | | | 1 557 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 644.00 | | 8 257.00 | 130 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986 800.00 | | | 11 986 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 329.00 | 13 851.00 | 3 090.00 | 105 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 459.00 | 13 851.00 | 3 090.00 | 102 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 623.00 | 208 623.00 | | 208 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 566 854.00 | 3 566 854.00 | | 3 566 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 730.00 | 157 298.00 | 228 432.00 | 385 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 509.00 | 2 204 509.00 | | 2 204 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 534.00 | 3 789 534.00 | | 3 789 534.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 468.00 | 2 941 468.00 | | 2 941 468.00 |