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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 219.00 | 15 870.00 | 1 541 349.00 | 1 557 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 643.00 | 102 458.00 | 28 185.00 | 130 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 674 663.00 | 118 329.00 | 13 556 334.00 | 13 674 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 225.00 | | 266 225.00 | 266 225.00 |
BZ Autres créances | 3 527 426.00 | | 3 527 426.00 | 3 527 426.00 |
CF Disponibilités | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 403.00 | | 3 818 403.00 | 3 818 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 493 066.00 | 118 329.00 | 17 374 737.00 | 17 493 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 11 986 800.00 | | 11 986 800.00 | 11 986 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 000.00 | 4 930 000.00 | | 4 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DG Autres réserves | 8 610 157.00 | 8 294 626.00 | | 8 610 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 192.00 | 315 531.00 | | 260 192.00 |
DL TOTAL (I) | 14 293 349.00 | 14 033 157.00 | | 14 293 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 461.00 | 295 114.00 | | 579 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 988.00 | 2 834 645.00 | | 2 179 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | 9 671.00 | | 65 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 567.00 | 110 740.00 | | 121 567.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 28 503.00 | | 10 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 323.00 | 126 795.00 | | 124 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 387.00 | 3 405 469.00 | | 3 081 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 374 737.00 | 17 438 626.00 | | 17 374 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 179 988.00 | | | 2 179 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 871.00 | 37 898.00 | 577 769.00 | 539 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 871.00 | 37 898.00 | 577 769.00 | 539 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 253.00 | 778 023.00 | | 853 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 061.00 | 462 492.00 | | 593 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 192.00 | 315 531.00 | | 260 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 673 835.00 | | 827.00 | 13 673 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 986 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 674 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 219.00 | | | 1 557 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 816.00 | | 827.00 | 129 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986 800.00 | | | 11 986 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 029.00 | 12 299.00 | | 93 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 159.00 | 12 299.00 | | 90 159.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |