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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 219.00 | 15 870.00 | 1 541 349.00 | 1 557 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 816.00 | 90 159.00 | 39 656.00 | 129 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 673 835.00 | 106 029.00 | 13 567 806.00 | 13 673 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
BZ Autres créances | 3 720 520.00 | | 3 720 520.00 | 3 720 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 820.00 | | 3 870 820.00 | 3 870 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 544 656.00 | 106 029.00 | 17 438 626.00 | 17 544 656.00 |
CU Autres participations | 11 986 800.00 | | 11 986 800.00 | 11 986 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 000.00 | 4 930 000.00 | | 4 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DG Autres réserves | 8 294 626.00 | 8 044 961.00 | | 8 294 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 531.00 | 249 664.00 | | 315 531.00 |
DL TOTAL (I) | 14 033 157.00 | 13 717 626.00 | | 14 033 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 114.00 | 403 196.00 | | 295 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 645.00 | 2 392 035.00 | | 2 834 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 11 211.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 740.00 | 123 620.00 | | 110 740.00 |
EA Autres dettes | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 469.00 | 2 930 063.00 | | 3 405 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 438 626.00 | 16 647 690.00 | | 17 438 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 393.00 | 2 698 831.00 | | 3 263 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 701.00 | 89 119.00 | | 63 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 293.00 | | 497 293.00 | 497 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 293.00 | | 497 293.00 | 497 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 587.00 | 6 987.00 | | -53 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 023.00 | 818 525.00 | | 778 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 492.00 | 568 860.00 | | 462 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 531.00 | 249 664.00 | | 315 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 672 161.00 | | 1 673.00 | 13 672 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 986 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 673 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 219.00 | | | 1 557 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 142.00 | | 1 673.00 | 128 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986 800.00 | | | 11 986 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 937.00 | 15 091.00 | | 77 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 067.00 | 15 091.00 | | 75 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |