| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 2 411.00 | 931.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 653.00 | 2 411.00 | 103 241.00 | 105 653.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 717.00 | 2 411.00 | 149 305.00 | 151 717.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | -989 502.00 | | | -989 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | -487 370.00 | | | -487 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 526.00 | | | 514 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 676.00 | | | 636 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 305.00 | | | 149 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 380.00 | | | 554 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 512.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 512.00 | | 1 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 820.00 | 8 226.00 | 32 911.00 | 65 820.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 587.00 | 23 885.00 | 24 702.00 | 48 587.00 |
VI Groupe et associés | 514 526.00 | 514 526.00 | | 514 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 676.00 | 554 380.00 | 57 613.00 | 636 676.00 |