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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 853.00 | 767.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 930.00 | 1 853.00 | 103 077.00 | 104 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 958.00 | 1 853.00 | 135 105.00 | 136 958.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DH Report à nouveau | -977 112.00 | | | -977 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | -446 770.00 | | | -446 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 778.00 | | | 543 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 876.00 | | | 581 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 847.00 | | 1 083.00 | 103 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | 1 083.00 | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 316.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 316.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 543 776.00 | 543 776.00 | | 543 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 876.00 | 581 876.00 | | 581 876.00 |