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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 2 924.00 | 419.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 653.00 | 2 924.00 | 102 729.00 | 105 653.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 959.00 | 2 924.00 | 123 035.00 | 125 959.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | -969 707.00 | | | -969 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | -485 932.00 | | | -485 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 526.00 | | | 507 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EA Autres dettes | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 967.00 | | | 608 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 601.00 | | | 559 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | 512.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 512.00 | | 2 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 152.00 | 22 786.00 | 32 911.00 | 72 152.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VI Groupe et associés | 507 526.00 | 507 526.00 | | 507 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 967.00 | 559 601.00 | 32 911.00 | 608 967.00 |