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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 847.00 | 1 538.00 | 102 310.00 | 103 847.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 311.00 | 1 538.00 | 115 773.00 | 117 311.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | -983 379.00 | | | -983 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | -499 934.00 | | | -499 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 126.00 | | | 543 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 707.00 | | | 615 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 707.00 | | | 615 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 543 126.00 | 543 126.00 | | 543 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 707.00 | 615 707.00 | | 615 707.00 |