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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 847.00 | 1 538.00 | 102 310.00 | 103 847.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 986.00 | 1 538.00 | 118 448.00 | 119 986.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | -968 269.00 | | | -968 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 110.00 | | | -15 110.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | -501 042.00 | | | -501 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 526.00 | | | 542 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | | | 552.00 |
EA Autres dettes | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 491.00 | | | 619 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 578.00 | | | 552 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 110.00 | | | -15 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 103 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 1 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 419.00 | 1 805.00 | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 419.00 | 1 805.00 | 2 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 260.00 | 30 121.00 | 32 911.00 | 71 260.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 542 526.00 | 542 526.00 | | 542 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 491.00 | 578 352.00 | 32 911.00 | 619 491.00 |