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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 164 451.00 | 159 522.00 | 4 929.00 | 164 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 661.00 | 774 280.00 | 38 381.00 | 812 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 818.00 | 182 376.00 | 118 442.00 | 300 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BF Prêts | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 110.00 | 1 123 563.00 | 242 548.00 | 1 366 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 845.00 | 4 751.00 | 750 094.00 | 754 845.00 |
BZ Autres créances | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
CF Disponibilités | 1 491 540.00 | | 1 491 540.00 | 1 491 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 024.00 | 4 751.00 | 2 676 273.00 | 2 681 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 134.00 | 1 128 314.00 | 2 918 820.00 | 4 047 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 592 855.00 | 1 264 535.00 | | 1 592 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 238.00 | 328 319.00 | | 452 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 614.00 | 1 680 376.00 | | 2 132 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 182.00 | 65 228.00 | | 45 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 019.00 | 431 612.00 | | 484 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 662.00 | 214 661.00 | | 253 662.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 22.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 206.00 | 711 523.00 | | 786 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 820.00 | 2 391 899.00 | | 2 918 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 965.00 | 665 349.00 | | 752 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 510 035.00 | 969 859.00 | 4 479 894.00 | 3 510 035.00 |
FG Production vendue services | 34 598.00 | 9 439.00 | 44 037.00 | 34 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 632.00 | 979 298.00 | 4 523 930.00 | 3 544 632.00 |
FM Production stockée | | | -70 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 046.00 | 30 293.00 | | 24 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 970.00 | 1 043.00 | | 6 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 3 132.00 | | 3 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 271.00 | 2 304.00 | | 6 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 183.00 | 5 437.00 | | 10 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -4 394.00 | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 284.00 | 124 057.00 | | 196 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 192.00 | 3 479 110.00 | | 4 492 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 954.00 | 3 150 791.00 | | 4 039 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 238.00 | 328 319.00 | | 452 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 617.00 | | 22 826.00 | 1 358 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 57 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 334.00 | 1 366 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 271.00 | 31 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 1 277 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 418.00 | | 22 826.00 | 1 262 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 892.00 | 56 986.00 | 7 315.00 | 1 073 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 507.00 | 56 986.00 | 7 315.00 | 1 066 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | 711.00 | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | 711.00 | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | 711.00 | | 4 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 019.00 | 484 019.00 | | 484 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UP Prêts | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 749 072.00 | | | 749 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 182.00 | 11 941.00 | 33 241.00 | 45 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VP Divers | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 213.00 | 844 796.00 | 32 417.00 | 877 213.00 |
VW T.V.A. | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 206.00 | 752 965.00 | 33 241.00 | 786 206.00 |