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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 164 451.00 | 163 617.00 | 833.00 | 164 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 950.00 | 804 510.00 | 232 440.00 | 1 036 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 139.00 | 204 868.00 | 106 271.00 | 311 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BF Prêts | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 871.00 | 1 180 380.00 | 418 491.00 | 1 598 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 190.00 | | 280 190.00 | 280 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 799.00 | 8 863.00 | 871 936.00 | 880 799.00 |
BZ Autres créances | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CF Disponibilités | 1 823 590.00 | | 1 823 590.00 | 1 823 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 982.00 | 8 863.00 | 3 155 119.00 | 3 163 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 853.00 | 1 189 243.00 | 3 573 610.00 | 4 762 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 045 093.00 | 1 592 855.00 | | 2 045 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 196.00 | 452 238.00 | | 638 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 810.00 | 2 132 614.00 | | 2 770 810.00 |
DP Provisions pour risques | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 241.00 | 45 182.00 | | 33 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 056.00 | 484 019.00 | | 440 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 153.00 | 253 662.00 | | 263 153.00 |
EA Autres dettes | | 3 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 450.00 | 786 206.00 | | 736 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 610.00 | 2 918 820.00 | | 3 573 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 228.00 | 752 965.00 | | 715 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 417 442.00 | 1 152 965.00 | 4 570 407.00 | 3 417 442.00 |
FG Production vendue services | 11 841.00 | 12 247.00 | 24 088.00 | 11 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 282.00 | 1 165 212.00 | 4 594 494.00 | 3 429 282.00 |
FM Production stockée | | | 32 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 350.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | 24 046.00 | | 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513.00 | 3 912.00 | | 17 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513.00 | 10 183.00 | | 17 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 513.00 | -3 213.00 | | -17 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 116.00 | 196 284.00 | | 287 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 463.00 | 4 492 192.00 | | 4 635 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 268.00 | 4 039 954.00 | | 3 997 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 196.00 | 452 238.00 | | 638 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 110.00 | | 234 611.00 | 1 366 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 55 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 1 598 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 930.00 | | 234 611.00 | 1 277 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 563.00 | 56 818.00 | | 1 123 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 178.00 | 56 818.00 | | 1 116 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 751.00 | 4 112.00 | | 4 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 751.00 | 4 112.00 | | 4 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751.00 | 70 462.00 | | 4 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 056.00 | 440 056.00 | | 440 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
UP Prêts | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 870 091.00 | | | 870 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 241.00 | 12 019.00 | | 33 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 753.00 | 946 186.00 | 30 567.00 | 976 753.00 |
VW T.V.A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 450.00 | 715 228.00 | 21 222.00 | 736 450.00 |