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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 350.00 | 878 099.00 | 214 251.00 | 1 092 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 202.00 | 227 838.00 | 118 364.00 | 346 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BF Prêts | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 609.00 | 1 277 773.00 | 567 836.00 | 1 845 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 614.00 | | 233 614.00 | 233 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 110.00 | 10 823.00 | 815 287.00 | 826 110.00 |
BZ Autres créances | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
CF Disponibilités | 2 113 117.00 | | 2 113 117.00 | 2 113 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 762.00 | 10 823.00 | 3 513 939.00 | 3 524 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 371.00 | 1 288 596.00 | 4 081 775.00 | 5 370 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 483 289.00 | 2 045 093.00 | | 2 483 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 964.00 | 638 196.00 | | 599 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 773.00 | 2 770 810.00 | | 3 170 773.00 |
DP Provisions pour risques | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222.00 | 33 241.00 | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 335.00 | 440 056.00 | | 560 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 095.00 | 263 153.00 | | 263 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 652.00 | 736 450.00 | | 844 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 775.00 | 3 573 610.00 | | 4 081 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 528.00 | 715 228.00 | | 835 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 871.00 | | 246 738.00 | 1 598 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 540.00 | | 246 738.00 | 1 512 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 380.00 | 97 393.00 | | 1 180 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 996.00 | 97 393.00 | | 1 172 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
6T Sur comptes clients | 8 863.00 | 2 115.00 | 155.00 | 8 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | 2 115.00 | 155.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 213.00 | 2 115.00 | 155.00 | 75 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 335.00 | 560 335.00 | | 560 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 813 545.00 | 813 545.00 | | 813 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 222.00 | 12 097.00 | 9 125.00 | 21 222.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VP Divers | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 419.00 | 919 012.00 | 46 407.00 | 965 419.00 |
VW T.V.A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 652.00 | 835 528.00 | 9 125.00 | 844 652.00 |