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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 888.00 | 996 257.00 | 392 630.00 | 1 388 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 020.00 | 252 569.00 | 130 451.00 | 383 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BF Prêts | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 239.00 | 1 420 662.00 | 606 577.00 | 2 027 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 285.00 | | 370 285.00 | 370 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 218.00 | 618.00 | 1 017 600.00 | 1 018 218.00 |
BZ Autres créances | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
CF Disponibilités | 2 558 502.00 | | 2 558 502.00 | 2 558 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 947.00 | 618.00 | 4 234 329.00 | 4 234 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 186.00 | 1 421 280.00 | 4 840 906.00 | 6 262 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 083 252.00 | 2 483 289.00 | | 3 083 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 416.00 | 599 964.00 | | 459 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 190.00 | 3 170 773.00 | | 3 630 190.00 |
DP Provisions pour risques | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 954.00 | 21 222.00 | | 275 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 851.00 | 560 335.00 | | 702 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 562.00 | 263 095.00 | | 165 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 367.00 | 844 652.00 | | 1 144 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 906.00 | 4 081 775.00 | | 4 840 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 072.00 | 835 528.00 | | 914 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 609.00 | | 339 955.00 | 1 845 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 53 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 275.00 | 2 050.00 | 2 027 239.00 | 156 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 275.00 | | 1 942 958.00 | 156 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 278.00 | | 339 955.00 | 1 759 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 773.00 | 142 889.00 | | 1 277 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 388.00 | 142 889.00 | | 1 270 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
6T Sur comptes clients | 10 823.00 | 169.00 | 10 374.00 | 10 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823.00 | 169.00 | 10 374.00 | 10 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 173.00 | 169.00 | 10 374.00 | 77 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 10 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 851.00 | 702 851.00 | | 702 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
UP Prêts | 28 517.00 | 2 259.00 | 26 258.00 | 28 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 435.00 | 1 017 435.00 | | 1 017 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 954.00 | 45 659.00 | 149 845.00 | 275 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 840.00 | 1 154 742.00 | 42 098.00 | 1 196 840.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 367.00 | 914 072.00 | 149 845.00 | 1 144 367.00 |