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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 418.00 | 1 273 666.00 | 331 752.00 | 1 605 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 981.00 | 340 927.00 | 158 055.00 | 498 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BF Prêts | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 990.00 | 1 786 428.00 | 620 562.00 | 2 406 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 750.00 | | 358 750.00 | 358 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 218.00 | 2 756.00 | 895 461.00 | 898 218.00 |
BZ Autres créances | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CF Disponibilités | 3 640 557.00 | | 3 640 557.00 | 3 640 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 989.00 | 2 756.00 | 5 052 233.00 | 5 054 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 978.00 | 1 789 184.00 | 5 672 794.00 | 7 461 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 458 140.00 | | | 4 458 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 420.00 | | | 345 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 081.00 | | | 4 891 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 438.00 | | | 410 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 240.00 | | | 213 240.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 713.00 | | | 781 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 794.00 | | | 5 672 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 894.00 | | 118 097.00 | 2 288 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 124.00 | | 118 097.00 | 2 209 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 404.00 | 113 024.00 | | 1 673 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 019.00 | 113 024.00 | | 1 666 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 438.00 | 410 438.00 | | 410 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UP Prêts | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 895 274.00 | 895 274.00 | | 895 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 121.00 | 37 647.00 | 118 474.00 | 156 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 160.00 | 956 428.00 | 39 732.00 | 996 160.00 |
VW T.V.A. | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 713.00 | 663 239.00 | 118 474.00 | 781 713.00 |