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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 721.00 | 83 405.00 | 35 316.00 | 118 721.00 |
040 Immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 940.00 | 83 405.00 | 124 535.00 | 207 940.00 |
060 Stock marchandises | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
110 Total général Actif | 263 396.00 | 83 405.00 | 179 991.00 | 263 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 026.00 | 230 300.00 | | 188 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | 1 802.00 | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 357.00 | 234 502.00 | | 191 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 522.00 | 111 560.00 | | 78 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 536.00 | -3 240.00 | | 3 536.00 |
242 Autres charges externes. | 62 862.00 | 70 466.00 | | 62 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 836.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 513.00 | 57 296.00 | | 25 513.00 |
252 Charges sociales | -166.00 | 4 136.00 | | -166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 572.00 | 14 175.00 | | 12 572.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 409.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 604.00 | 256 638.00 | | 184 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 753.00 | -22 136.00 | | 6 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 3 500.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 4 922.00 | 4 558.00 | | 4 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 755.00 | 61.00 | | 3 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 776.00 | -22 183.00 | | 1 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 826.00 | | | 204 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |