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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 62 622.00 | 56 454.00 | 6 168.00 | 62 622.00 |
040 Immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 232.00 | 56 454.00 | 16 778.00 | 73 232.00 |
060 Stock marchandises | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
084 Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
110 Total général Actif | 199 489.00 | 56 454.00 | 143 034.00 | 199 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 034.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 379.00 | 94 796.00 | | 46 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 1.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 008.00 | 94 797.00 | | 62 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 693.00 | 47 330.00 | | 26 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -898.00 | 2 431.00 | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 50 300.00 | 33 425.00 | | 50 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 325.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 158.00 | 8 679.00 | | 6 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | 3 975.00 | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 428.00 | 97 224.00 | | 86 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 420.00 | -2 427.00 | | -24 420.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 179.00 | 55.00 | | 78 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 009.00 | -2 482.00 | | -43 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -78 000.00 | | | -78 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -78 000.00 | | | -78 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 082.00 | | | 7 082.00 |