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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 792.00 | 88 054.00 | 25 737.00 | 113 792.00 |
040 Immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 402.00 | 88 054.00 | 114 347.00 | 202 402.00 |
060 Stock marchandises | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
084 Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
110 Total général Actif | 252 330.00 | 88 054.00 | 164 275.00 | 252 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 797.00 | 188 026.00 | | 155 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 997.00 | 2 330.00 | | 2 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 794.00 | 191 357.00 | | 158 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 238.00 | 78 522.00 | | 70 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 111.00 | 3 536.00 | | 3 111.00 |
242 Autres charges externes. | 50 420.00 | 62 862.00 | | 50 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 312.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 786.00 | 25 513.00 | | 8 786.00 |
252 Charges sociales | | -166.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 579.00 | 12 572.00 | | 9 579.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 454.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 219.00 | 184 604.00 | | 144 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 575.00 | 6 753.00 | | 14 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 3 700.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 4 280.00 | 4 922.00 | | 4 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | 3 755.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 260.00 | 1 776.00 | | 8 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 609.00 | | | 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -559.00 | | | -559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -559.00 | | | -559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 517.00 | | | 10 517.00 |