| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 014.00 | 59 184.00 | 7 830.00 | 67 014.00 |
040 Immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 124.00 | 59 184.00 | 16 940.00 | 76 124.00 |
060 Stock marchandises | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
084 Disponibilités | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
110 Total général Actif | 161 934.00 | 59 184.00 | 102 750.00 | 161 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 487.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 905.00 | 46 379.00 | | 40 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 813.00 | 15 211.00 | | 19 813.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 418.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 040.00 | 62 008.00 | | 61 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 053.00 | 26 693.00 | | 21 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -564.00 | -898.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 27 129.00 | 50 300.00 | | 27 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 832.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 714.00 | 6 158.00 | | 8 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 3 341.00 | | 2 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 720.00 | 86 428.00 | | 59 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 320.00 | -24 420.00 | | 1 320.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | 59 586.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 78 179.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406.00 | -43 009.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 889.00 | | | 6 889.00 |