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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 792.00 | 100 308.00 | 13 484.00 | 113 792.00 |
040 Immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 402.00 | 100 308.00 | 102 094.00 | 202 402.00 |
060 Stock marchandises | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
084 Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
110 Total général Actif | 270 636.00 | 100 308.00 | 170 329.00 | 270 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 349.00 | 126 297.00 | | 121 349.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 1 802.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 472.00 | 128 100.00 | | 121 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 771.00 | 58 070.00 | | 55 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 405.00 | 3 570.00 | | -4 405.00 |
242 Autres charges externes. | 41 188.00 | 47 307.00 | | 41 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 797.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 630.00 | 8 551.00 | | 10 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 962.00 | 7 291.00 | | 4 962.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 821.00 | 126 956.00 | | 109 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 652.00 | 1 143.00 | | 11 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
294 Charges financières | | 3 395.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | 541.00 | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 963.00 | -2 793.00 | | 18 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 078.00 | | | 9 078.00 |