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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 837.00 | 929.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 559.00 | 837.00 | 134 721.00 | 135 559.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 566.00 | | 297 566.00 | 297 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 125.00 | 837.00 | 432 287.00 | 433 125.00 |
CU Autres participations | 133 791.00 | | 133 791.00 | 133 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 204 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 126.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 000.00 | 68 294.00 | | 147 000.00 |
DL TOTAL (I) | 427 671.00 | 280 671.00 | | 427 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 2 312.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615.00 | 10 326.00 | | 4 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 287.00 | 290 998.00 | | 432 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615.00 | 10 327.00 | | 4 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 955.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 427.00 | 172 143.00 | | 287 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 426.00 | 103 849.00 | | 140 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 000.00 | 68 294.00 | | 147 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 020.00 | 133 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 020.00 | 135 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 589.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 589.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |