| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 933.00 | 7 342.00 | 11 591.00 | 18 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 369.00 | | 614 369.00 | 614 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 301.00 | 7 342.00 | 1 377 959.00 | 1 385 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 416.00 | 7 342.00 | 1 436 073.00 | 1 443 416.00 |
CU Autres participations | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 045.00 | | | 551 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 123.00 | | | -156 123.00 |
DL TOTAL (I) | 724 923.00 | | | 724 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 892.00 | | | 638 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
EA Autres dettes | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 151.00 | | | 711 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 073.00 | | | 1 436 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 151.00 | | | 711 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 892.00 | | | 638 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 123.00 | | | -156 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 012.00 | | 524 470.00 | 978 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 988.00 | 55 193.00 | 1 366 368.00 | 61 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 988.00 | 55 193.00 | 1 385 301.00 | 61 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | 17 165.00 | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 244.00 | | 507 305.00 | 976 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 5 574.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 5 574.00 | | 1 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 368.00 | | 614 368.00 | 614 368.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 638 892.00 | 638 892.00 | | 638 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 752.00 | 56 384.00 | 614 368.00 | 670 752.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 150.00 | 711 150.00 | | 711 150.00 |