| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 893.00 | 1 768.00 | 90 126.00 | 91 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
CF Disponibilités | 614 346.00 | | 614 346.00 | 614 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 556.00 | | 755 556.00 | 755 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 450.00 | 1 768.00 | 845 682.00 | 847 450.00 |
CU Autres participations | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 425 933.00 | | | 425 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 790 599.00 | | | 790 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 682.00 | | | 845 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 596.00 | | | 277 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 930.00 | | | 242 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |