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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 013.00 | 1 768.00 | 976 245.00 | 978 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BZ Autres créances | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CF Disponibilités | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 617.00 | | 265 617.00 | 265 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 629.00 | 1 768.00 | 1 241 862.00 | 1 243 629.00 |
CU Autres participations | 805 193.00 | | 805 193.00 | 805 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 541 267.00 | | | 541 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 881 045.00 | | | 881 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 736.00 | | | 280 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 816.00 | | | 360 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 862.00 | | | 1 241 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 816.00 | | | 360 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 841.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 067.00 | | | 286 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 160.00 | | 510 851.00 | 467 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 393.00 | | 510 851.00 | 465 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
UX Autres créances clients | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VI Groupe et associés | 280 736.00 | 280 736.00 | | 280 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 553.00 | 97 501.00 | 171 051.00 | 268 553.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 816.00 | 360 816.00 | | 360 816.00 |