| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 893.00 | 1 768.00 | 90 126.00 | 91 893.00 |
BZ Autres créances | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
CF Disponibilités | 578 103.00 | | 578 103.00 | 578 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 526.00 | | 690 526.00 | 690 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 419.00 | 1 768.00 | 780 651.00 | 782 419.00 |
CU Autres participations | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 726.00 | | | 291 726.00 |
DL TOTAL (I) | 755 933.00 | | | 755 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 651.00 | | | 780 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 409.00 | | 203 409.00 | 203 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 409.00 | | 203 409.00 | 203 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 951.00 | | | 555 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 226.00 | | | 264 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 726.00 | | | 291 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 665.00 | 90 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 665.00 | 91 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 340.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 340.00 | | 1 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |