| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 12 196.00 | 1 524.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 829.00 | 156 763.00 | 15 066.00 | 171 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960 783.00 | 5 205 695.00 | 755 089.00 | 5 960 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 361.00 | 993 949.00 | 129 412.00 | 1 123 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 035.00 | 6 368 603.00 | 908 432.00 | 7 277 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 171.00 | | 455 171.00 | 455 171.00 |
BN En cours de production de biens | 541 531.00 | | 541 531.00 | 541 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 778.00 | | 319 778.00 | 319 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 791.00 | 35 117.00 | 2 318 674.00 | 2 353 791.00 |
BZ Autres créances | 3 205 457.00 | | 3 205 457.00 | 3 205 457.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947 465.00 | 35 117.00 | 6 912 348.00 | 6 947 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 224 499.00 | 6 403 720.00 | 7 820 779.00 | 14 224 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 706.00 | 71 423.00 | | 94 706.00 |
DG Autres réserves | 1 301 358.00 | 858 998.00 | | 1 301 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 352.00 | 465 643.00 | | 337 352.00 |
DK Provisions réglementées | 143 213.00 | 115 934.00 | | 143 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 628.00 | 4 048 998.00 | | 4 413 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 212.00 | 361 961.00 | | 431 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 212.00 | 361 961.00 | | 431 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 840.00 | 279 184.00 | | 284 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 492.00 | 1 806 503.00 | | 1 552 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 574.00 | 846 371.00 | | 849 574.00 |
EA Autres dettes | 253 735.00 | 331 777.00 | | 253 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 297.00 | 6 547.00 | | 35 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 939.00 | 3 270 383.00 | | 2 975 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 779.00 | 7 681 341.00 | | 7 820 779.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 301 358.00 | | | 1 301 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 667 904.00 | 1 544 884.00 | 11 212 788.00 | 9 667 904.00 |
FG Production vendue services | 783 919.00 | 48 832.00 | 832 751.00 | 783 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 451 823.00 | 1 593 716.00 | 12 045 539.00 | 10 451 823.00 |
FM Production stockée | | | -66 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 672 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 051 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 519.00 | 297.00 | | 25 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 697.00 | 149 648.00 | | 31 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 215.00 | 154 127.00 | | 57 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 124 425.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 975.00 | 42 403.00 | | 58 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 675.00 | 169 952.00 | | 59 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -15 825.00 | | -2 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 185.00 | 51 029.00 | | 13 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 364.00 | 185 429.00 | | 124 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 206.00 | 14 531 069.00 | | 12 589 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251 854.00 | 14 065 427.00 | | 12 251 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 352.00 | 465 643.00 | | 337 352.00 |