| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 345.00 | 175 556.00 | 10 789.00 | 186 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049 943.00 | 5 619 876.00 | 430 067.00 | 6 049 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 371.00 | 1 023 731.00 | 96 639.00 | 1 120 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 946.00 | 6 819 163.00 | 543 783.00 | 7 362 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 164.00 | | 532 164.00 | 532 164.00 |
BN En cours de production de biens | 682 859.00 | | 682 859.00 | 682 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 493.00 | | 635 493.00 | 635 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 878.00 | 35 117.00 | 1 268 761.00 | 1 303 878.00 |
BZ Autres créances | 2 970 748.00 | | 2 970 748.00 | 2 970 748.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 492.00 | 35 117.00 | 6 143 374.00 | 6 178 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 438.00 | 6 854 280.00 | 6 687 158.00 | 13 541 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 993.00 | 199 993.00 | | 199 993.00 |
DG Autres réserves | 711 894.00 | 420 700.00 | | 711 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 055.00 | 291 194.00 | | -317 055.00 |
DK Provisions réglementées | 158 081.00 | 148 514.00 | | 158 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 913.00 | 3 597 401.00 | | 3 289 913.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 664.00 | 493 648.00 | | 472 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 664.00 | 493 648.00 | | 509 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 918.00 | 119 027.00 | | 650 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 507.00 | 1 274 022.00 | | 1 227 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 600.00 | 796 928.00 | | 580 600.00 |
EA Autres dettes | 118 975.00 | 497 143.00 | | 118 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 723.00 | 27 264.00 | | 88 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 581.00 | 2 934 584.00 | | 2 887 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 158.00 | 7 025 633.00 | | 6 687 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 880 085.00 | 1 109 900.00 | 7 989 985.00 | 6 880 085.00 |
FG Production vendue services | 677 102.00 | 188 669.00 | 865 772.00 | 677 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 557 187.00 | 1 298 570.00 | 8 855 757.00 | 7 557 187.00 |
FM Production stockée | | | 703 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 664.00 | |
GE Autres charges | | | 521 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 346.00 | 22 099.00 | | 63 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 938.00 | 44 131.00 | | 23 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 284.00 | 85 931.00 | | 87 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 505.00 | 23 942.00 | | 33 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 505.00 | 61 602.00 | | 33 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 779.00 | 24 328.00 | | 53 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274 263.00 | 11 403 994.00 | | 10 274 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 318.00 | 11 112 800.00 | | 10 591 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 055.00 | 291 194.00 | | -317 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940 036.00 | | 206 086.00 | 7 940 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 176.00 | 7 362 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 883.00 | 189 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 293.00 | 7 170 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 752.00 | | 1 882.00 | 274 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 662 403.00 | | 204 204.00 | 7 662 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334 691.00 | 171 609.00 | 687 137.00 | 7 334 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 596.00 | 7 842.00 | 86 883.00 | 254 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 080 095.00 | 163 767.00 | 600 255.00 | 7 080 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 514.00 | 33 505.00 | 23 938.00 | 148 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 648.00 | 509 664.00 | 493 648.00 | 493 648.00 |
6T Sur comptes clients | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 280.00 | 543 169.00 | 517 586.00 | 677 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 664.00 | 493 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 505.00 | 23 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 507.00 | 1 227 507.00 | | 1 227 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 343.00 | 233 343.00 | | 233 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 624.00 | 1 263 624.00 | | 1 263 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VB T. V. A. | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 731.00 | 2 822 731.00 | | 2 822 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330 405.00 | 4 330 405.00 | | 4 330 405.00 |
VW T.V.A. | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 663.00 | 2 016 463.00 | 220 200.00 | 2 236 663.00 |