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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 010.00 | 212 425.00 | 37 585.00 | 250 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277 461.00 | 5 637 509.00 | 639 951.00 | 6 277 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 208.00 | 1 071 319.00 | 66 888.00 | 1 138 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 064.00 | 6 921 254.00 | 753 809.00 | 7 675 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 267.00 | | 833 267.00 | 833 267.00 |
BN En cours de production de biens | 695 358.00 | | 695 358.00 | 695 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 703.00 | | 507 703.00 | 507 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 849.00 | 35 117.00 | 3 877 732.00 | 3 912 849.00 |
BZ Autres créances | 2 593 608.00 | | 2 593 608.00 | 2 593 608.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 947.00 | 35 117.00 | 8 536 830.00 | 8 571 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 247 011.00 | 6 956 371.00 | 9 290 640.00 | 16 247 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 722.00 | 111 574.00 | | 163 722.00 |
DG Autres réserves | 936 403.00 | 987 591.00 | | 936 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 404.00 | 1 042 960.00 | | 725 404.00 |
DK Provisions réglementées | 201 116.00 | 180 693.00 | | 201 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 647.00 | 4 859 819.00 | | 4 563 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 877.00 | 441 929.00 | | 449 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 877.00 | 441 929.00 | | 449 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 410.00 | 307 912.00 | | 320 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 392.00 | 2 936 553.00 | | 2 118 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 787.00 | 1 515 564.00 | | 1 299 787.00 |
EA Autres dettes | 488 651.00 | 820 337.00 | | 488 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 874.00 | 70 708.00 | | 49 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 116.00 | 5 651 077.00 | | 4 277 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 640.00 | 10 952 825.00 | | 9 290 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 706.00 | 5 343 165.00 | | 3 956 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614.00 | 42 741.00 | 44 356.00 | 1 614.00 |
FD Production vendue biens | 10 501 737.00 | 2 501 929.00 | 13 003 666.00 | 10 501 737.00 |
FG Production vendue services | 1 342 010.00 | 551 420.00 | 1 893 430.00 | 1 342 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 845 362.00 | 3 096 091.00 | 14 941 453.00 | 11 845 362.00 |
FM Production stockée | | | 346 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 809 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 877.00 | |
GE Autres charges | | | 764 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 770 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 361.00 | 78 789.00 | | 23 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 609.00 | 27 490.00 | | 41 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 970.00 | 106 279.00 | | 84 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 836.00 | 64 971.00 | | 49 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 809.00 | 101 521.00 | | 80 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | 4 758.00 | | 4 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 926.00 | 180 198.00 | | 70 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 601.00 | 531 042.00 | | 244 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 896 458.00 | 19 859 937.00 | | 15 896 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 171 053.00 | 18 816 977.00 | | 15 171 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 404.00 | 1 042 960.00 | | 725 404.00 |